Ekonomika

Bankové výpisy, homebanking a internetbanking

V tomto module je možné evidovať bankové výpisy, automaticky párovať pohľadávky a záväzky a tlačiť príkazy na úhradu. Program umožňuje komunikáciu s bankami prostredníctvom webového rozhrania (Home banking, Open banking API). Pri evidencii výpisu kontroluje variabilný symbol, číslo faktúry a fakturovanú sumu. Pre automatické párovanie je možné nastaviť rôzne kritériá párovania (variabilný symbol, IČO platcu alebo prijímateľa, číslo účtu platcu alebo prijímateľa, suma faktúry, atď.). Pri zostavovaní príkazu na úhradu umožňuje selektívny výber neuhradených faktúr podľa rôznych kritérií a kontroluje duplicitu úhrad. IS E3M obsahuje funkcie, ktoré umožňujú prepojenie na API bánk, čo zabezpečí online prístup k pohybom na bankovom účte, bez nutnosti prihlasovania do Internet bankingu alebo Home bankingu. Tzn., že všetky pohyby na bankovom účte sa okamžite prejavia v IS E3M a sú pripravené na spracowanie. Prepojenie aktivujete jednoducho cez voľbu Open Banking / Tatra banka Premium API/ Aktivácia. Pomocou Premium API rozhrania podporujeme prístup k účtom vedeným v bankách: Tatra banka, VÚB, Slovenská sporiteľňa, ČSOB SK, Raiffeisen banka, Fio banka, Unicredit Bank SK.

Účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva

Firmy, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva dokážu praktickým a jednoduchým ovládaním viesť kompletnú ekonomickú agendu v súlade s platnou legislatívou. Modul Jednoduché účtovníctvo ponúka peňažný denník, ktorý je hlavnou účtovnou knihou sústavy jednoduchého účtovníctva. Umožňuje vedenie evidencie o príjmoch a výdavkoch, v členení potrebnom pre zistenie základu dane, tiež pokladničného denníka, bankovej knihy, atď. Informuje o stave finančných a materiálových prostriedkov, prehľady o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch za zvolené obdobie, s možnosťou tlače daňového priznania, výkazu DPH, výkazu o príjmoch a výdavkoch, výkazu o majetku a záväzkoch v pripravených tlačivách. Ostatné výstupy sú exportované v tlačových zostavách vo formátoch xls, txt, pdf.

Účtovanie v sústave podvojného účtovníctva

Informačný systém E3M spĺňa všetky požiadavky kvalitného účtovného SW a zabezpečuje riešenie problematiky spracovania podvojného účtovníctva pre všetky typy organizácií. Spracováva dáta z ostatných modulov informačného systému (skladové hospodárstvo, faktúry, pokladňa, banka, interné doklady...) Zabezpečuje kompletné vedenie podvojného účtovníctva v súlade s platnou legislatívou, poskytuje pokročilé funkcie pre automatické účtowanie a podporuje elektronickú komunikáciu s finančnými inštitúciami, import bankových výpisov, generovanie príkazov na úhradu, výkaz DPH, kontrolný výkaz DPH. Obsahuje množstvo kontrolných mechanizmov (napr. prepojením na daňový register, ktorý sa denne aktualizuje, program kontroluje platnosť IČ DPH aj zoznam rizikových firiem). Samozrejmosťou je prehľadná evidencia účtovných dokladov, jej triedenie a filtrovanie, exporty výstupov do wordu alebo excelu.

Evidencia prijatých a vystavených faktúr

V programe FAKTÚRY užívateľ eviduje došlé faktúry tuzemské aj zahraničné. Počiatočná predkontácia a nastavenia umožňujú rýchlu evidenciu a následné zaúčtovanie faktúr. Taktiež je možné faktúry (dobropisy, zálohy, zápočty, upomienky...) automaticky vystavovať, uhrádzať, posielať aj elektronicky. Modul poskytuje okamžitý stav pohľadávok a záväzkov, užívateľovi sú ponúknuté rôzne kontroly a tlačové výstupy. V E3M sú implementované štandardy PAY by square a INVOICE by square. Faktúru vystavenú v E3M je možné tlačiť s oboma QR kódmi a uľahčiť tak prácu zákazníkom pri platbách faktúr a spracovaní faktúr z E3M. Ak došlá faktúra obsahuje QR kód pre načítanie údajov faktúry (INVOICE by square) a QR kód pre príkaz na úhradu (PAY by square) je možné faktúru jednoducho zaevidovať do E3M alebo vystaviť príkaz na úhradu.

Zoznam pokladničných dokladov a stav pokladne

Program podporuje komplexné vedenie eurových a valutových pokladničných kníh spoločnosti. Umožňuje viesť strediskové pokladničné knihy. Pri platbe faktúr v hotovosti automaticky páruje pohľadávku alebo záväzok. Jedným pokladničným dokladom je možné platiť viac faktúr. Pred vytlačením pokladničnej knihy za určité obdobie je možné v danom období pokladničné doklady vsúvať, vymazávať alebo opravovať. Po vytlačení pokladničnej knihy za určité obdobie sú akékoľvek zmeny zablokované. Pri účtovaní pokladničného dokladu je automaticky analyticky predkontovaná príslušná strana účtu 211 a účty DPH. Pri platbe už zaúčtovaných faktúr je automaticky predkontovaný príslušný pohľadávkový alebo záväzkový účet. Zaúčtovaný doklad nie je možné vymazať alebo opravovať. Výdavkové pokladničné doklady z bločkov eKasy je možné nahrávať jednoducho načítaním QR kódu z bločku skenerom, príp. aplikáciou QR scenner online - po zadaní ID bločku sa údaje k bločku načítajú z finančnej správy a zaevidujú v zozname bločkov. Bločky sú tak zaznamenané v systéme v elektronickej podobe a v prípade potreby sa môžu zobraziť.

Evidencia interných dokladov

Funkcia Interné doklady zabezpečuje zber a evidenciu interných dokladov generovaných v iných moduloch informačného systému E3M (napr. PaM - zaúčtovanie miezd, HIM - zaúčtovanie odpisov, SKLADY - príjemky, výdajky tovaru, apod.). Všeobecné interné doklady sú generované priamym vstupom cez klávesnicu. Zrejmá je identifikácia užívateľa (kto doklad evidoval alebo vygeneroval, stredisko podľa internej organizačnej štruktúry, apod.). Tieto údaje zabezpečujú podrobné sledovanie a vyhodnocovanie prvotných dokladov podľa referentov, podľa stredisk, príp. podľa akcií a podľa obchodných partnerov. Program poskytuje okamžitý stav pohľadávok a záväzkov, okamžitý stav pokladne a stav bankových účtov.

Hlavná kniha, saldo účtu a mesačná závierka

IS E3M zabezpečuje vedenie podvojného účtovníctva v zmysle zákona 563/1991 Zb. pre akýkoľvek typ spoločnosti. Základným údajovým prvkom je účtovný zápis s priamou väzbou na prvotný doklad. Súbor účtovných zápisov obsahuje všetky potrebné informácie k podrobnému vedeniu účtovných kníh. Vzhľadom na jednoznačnosť účtovných zápisov nemôžu vzniknúť rozdiely medzi analytickou evidenciou prvotných dokladov, denníkom, hlavnou knihou a evidenciou DPH. Každá zmena v súbore účtovných zápisov je okamžite premietnutá do všetkých účtovných kníh. Účtovné zápisy sú k dispozícii v horizonte viac rokov s možnosťou opakovania výstupov z predchádzajúcich účtovných období, resp. s možnosťou porovnania výsledkov viacerých období. Účtovné knihy a všetky ostatné výstupné zostavy je možné sledovať pre všetky stupne riadenia až na úroveň strediska.

Doklady pre výkaz DPH a kontrolný výkaz DPH

V programe DPH je podrobne spracovaný výkaz DPH z prvotných dokladov. Ponúka množstvo výstupov a tlačových zostáv pre priznanie dani z pridanej hodnoty.

Naplnenie a oprava účtov a účtovného rozvrhu

Rámcová účtová osnova je v programe zadaná v zmysle opatrenia MF SR č. 23 054/2002-92, ktorým sa stanovili postupy účtovania a rámcová účtová osnova pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. Funkcie podprogramu umožňujú napĺňať a opravovať účty účtového rozvrhu podľa potrieb firmy, tlačiť zostavu účtovej osnovy po zvolení roku s možnosťou zadania účtovej triedy, kopírovať účtovú osnovu z jednej spoločnosti do druhej, generovať neaktívne účty.

Naplnenie a aktualizácia účtov pre príslušný rok

Program E3M v tomto subsystéme umožňuje napĺňať a opravovať začiatočný súvahový účet 701 v eurách aj v cudzej mene, tlačiť účet 701 s možnosťou po hospodárskych strediskách, automatický prevod účtu 701 na konečný účet 702, tlač interného dokladu o otvorení účtov. Program zistí konečné zostatky účtov podľa hospodárskeho strediska k zadanému dátumu a tieto zapíše na príslušnú stranu aktív a pasív účtu 701 podľa hospodárskeho strediska za zvolený rok. Užívateľ môže využiť široký výber tlačových zostáv s možnosťou editovania.

Výkaz ziskov a strát, súvahy a peňažné toky

Základným účtovným obdobím je kalendárny rok. V priebehu roka modul pracuje s mesačným obdobím pre spracovanie mesačných hlásení a výkazov. Mesačná závierka má blokačný charakter, to znamená, že zablokuje možnosť akejkoľvek zmeny v súbore účtovných zápisov v období pred dátumom závierky. Mesačná závierka nemá vplyv na ostatné funkcie modulu. Súbor účtovných zápisov poskytuje všetky potrebné informácie pre priame spracovanie do výstupných zostáv vzťahujúcich sa k mesačnej alebo ročnej uzávierke.

Náklady a výnosy stredísk a firmy

Tento programový modul ponúka rekapituláciu hospodárskeho výsledku spoločnosti, teda súpis ročných nákladov, výnosov a vypočítaného hospodárskeho výsledku spoločnosti v členení na hospodárske strediská. V jednotlivých častiach programu si užívateľ generuje tlačové výstupy, napr. tabuľku mesačných nákladov, výnosov a mesačného hospodárskeho výsledku strediska a kumulatívnych nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku od začiatku roka po jednotlivých mesiacoch účtovného obdobia, tiež tlačovú zostavu výkazu a strát, ktorú možno tlačiť k ľubovoľnému termínu aktuálneho účtovného obdobia, alebo predchádzajúcich účtovných období.

Evidencia zamestnancov, výpočet miezd a štatistiky

Program Personalistika a mzdy umožňuje jednoducho a pohodlne viesť evidenciu svojich zamestnancov, počítať mzdy, odmeny podľa typov pracovných pomerov. Okrem základných údajov je možné sledovať údaje o dochádzke, stravných lístkoch, tiež o deťoch, dôchodkoch, dosiahnutom vzdelaní, jazykových schopnostiach, absolvovaných školeniach a kurzoch a iných znalostiach pracovníka. Samozrejmosťou je generovanie rôznych typov výplatných pások, mzdových listov, výkazov do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, na daňový úrad (aj v elektronickej podobe). Program umožňuje tieto údaje zobraziť na obrazovke alebo vytlačiť na tlačiarni. Okrem základných zostáv si užívateľ môže vytvárať vlastné zostavy a prehľady.